Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND Q-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,20%
- Ranking1598/2828
- Fecha30/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 180,242424 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,20% | 20,60% | 4,13% | -7,40% | 14,63% |
| Categoría | 1,33% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1598/2828 | 10/2744 | 1244/2643 | 932/2519 | 15/2285 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,35% | 3,44% | 4,63% | 23,43% | 35,69% |
| Categoría | 0,82% | 1,46% | 2,04% | 6,25% | -1,80% |
| Ranking | 12/2844 | 85/2844 | 435/2816 | 209/2609 | 38/2240 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 104/2789
Quintil: 1
Volatilidad: 10,67%
Ranking: 87/2789
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163204875
Fecha de constitución: 26/11/2015
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
