Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND Q-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,39%
- Ranking1630/2796
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 178,075414 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,39% | 20,60% | 4,13% | -7,40% | 14,63% |
| Categoría | 0,51% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1630/2796 | 10/2713 | 1224/2613 | 922/2490 | 15/2266 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,38% | 3,10% | -1,52% | 22,17% | 30,02% |
| Categoría | -0,51% | -0,09% | 0,07% | 4,86% | -2,52% |
| Ranking | 1407/2817 | 21/2814 | 1477/2795 | 148/2606 | 52/2268 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 839/2796
Quintil: 2
Volatilidad: 10,17%
Ranking: 31/2796
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163204875
Fecha de constitución: 26/11/2015
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
