Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND Q-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20266,46%
- Ranking36/2271
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 189,897215 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,46% | -2,22% | 20,60% | 4,13% | -7,40% |
| Categoría | 1,73% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 36/2271 | 1297/2266 | 10/2224 | 1028/2170 | 769/2083 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,75% | 5,69% | 12,99% | 39,09% | 27,95% |
| Categoría | 0,97% | 2,09% | 3,04% | 7,45% | -2,24% |
| Ranking | 4/2277 | 17/2277 | 15/2264 | 17/2181 | 86/2008 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 23/2280
Quintil: 1
Volatilidad: 6,14%
Ranking: 260/2280
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163204875
Fecha de constitución: 26/11/2015
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
