Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20243,82%
- Ranking141/564
- Fecha24/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 113,587872 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.074,30
Fecha: 24/04/2024
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 3,82% | -1,89% | -0,84% | 14,99% | 1,01% |
| Categoría | 1,09% | -1,01% | -4,08% | 9,68% | -2,89% |
| Ranking | 141/564 | 348/563 | 63/536 | 38/503 | 119/447 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,00% | 2,98% | 3,26% | 12,80% | 17,82% |
| Categoría | 0,11% | 1,23% | 1,25% | 3,82% | 4,34% |
| Ranking | 24/564 | 73/564 | 203/562 | 53/510 | 16/402 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 471/563
Quintil: 5
Volatilidad: 4,62%
Ranking: 418/563
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1164800770
Fecha de constitución: 06/03/2015
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CNH
