Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,19%
- Ranking406/506
- Fecha04/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,178210 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.417,50
Fecha: 04/07/2025
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -9,19% | 9,89% | -1,89% | -0,84% | 14,99% |
| Categoría | -7,13% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 406/506 | 185/498 | 300/493 | 59/472 | 32/438 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -2,40% | -2,88% | -3,38% | -6,90% | 11,78% |
| Categoría | -2,07% | -3,15% | -1,50% | -5,12% | 2,12% |
| Ranking | 387/508 | 231/508 | 370/498 | 330/481 | 19/399 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 378/498
Quintil: 4
Volatilidad: 7,30%
Ranking: 253/498
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1164800770
Fecha de constitución: 06/03/2015
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CNH
