Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,02%
- Ranking449/514
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,586477 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.863,47
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -8,02% | 9,89% | -1,89% | -0,84% | 14,99% |
| Categoría | -5,90% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 449/514 | 188/506 | 306/501 | 59/474 | 32/440 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -4,46% | -7,43% | -1,92% | -5,51% | 7,64% |
| Categoría | -3,44% | -5,95% | 0,68% | -5,97% | 2,33% |
| Ranking | 292/516 | 360/514 | 394/506 | 274/486 | 62/400 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 289/506
Quintil: 3
Volatilidad: 5,37%
Ranking: 313/506
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1164800770
Fecha de constitución: 06/03/2015
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CNH
