Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT R EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,36%
- Ranking411/506
- Fecha15/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 96,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.819,72
Fecha: 15/09/2025
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -9,36% | 8,63% | -2,96% | -1,92% | 13,76% |
| Categoría | -6,53% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 411/506 | 227/498 | 352/493 | 96/472 | 36/438 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,18% | -1,45% | -4,89% | -10,79% | 8,56% |
| Categoría | 0,07% | -0,46% | -2,82% | -6,34% | 5,81% |
| Ranking | 367/508 | 403/508 | 400/498 | 392/481 | 81/407 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 397/498
Quintil: 4
Volatilidad: 7,68%
Ranking: 244/498
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1164802040
Fecha de constitución: 04/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
