Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT R EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20243,63%
- Ranking177/564
- Fecha24/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 102,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.617,73
Fecha: 24/04/2024
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 3,63% | -2,96% | -1,92% | 13,76% | -0,25% |
| Categoría | 1,09% | -1,01% | -4,08% | 9,68% | -2,89% |
| Ranking | 177/564 | 413/563 | 104/536 | 48/503 | 180/447 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,84% | 2,63% | 2,19% | 9,22% | 11,66% |
| Categoría | 0,11% | 1,23% | 1,25% | 3,82% | 4,34% |
| Ranking | 50/564 | 131/564 | 247/562 | 83/510 | 63/402 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 342/563
Quintil: 4
Volatilidad: 5,26%
Ranking: 280/563
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1164802040
Fecha de constitución: 04/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
