Informe del fondo de inversión

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT R EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-9,10%
  • Ranking427/506
  • Fecha11/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).

Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)

Última valoración

Valor liquidativo: 97,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros):44.577,15

Fecha: 11/07/2025

1 día: 0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-9,10%8,63%-2,96%-1,92%13,76%
Categoría-6,83%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking427/506227/498352/49396/47236/438
Quintil53421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-1,87%-0,36%-3,55%-12,24%7,25%
Categoría-1,42%0,47%-1,03%-7,48%2,81%
Ranking446/508400/508402/498387/48162/399
Quintil54551

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,41%

Ranking: 406/498

Quintil: 5

Volatilidad: 7,20%

Ranking: 268/498

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1164802040

Fecha de constitución: 04/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR