Informe del fondo de inversión

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT R EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,91%
  • Ranking428/506
  • Fecha11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).

Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)

Última valoración

Valor liquidativo: 97,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.525,54

Fecha: 11/08/2025

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
02/03/2015
29/01/2016
27/12/2016
25/11/2017
24/10/2018
22/09/2019
20/08/2020
19/07/2021
17/06/2022
16/05/2023
13/04/2024
12/03/2025
08/02/2026
88.44%
94.29%
100.52%
107.16%
114.24%
121.79%
129.84%
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT R EUR
RFI ASIA/OCEANÍA

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-8,91%8,63%-2,96%-1,92%13,76%
Categoría-6,35%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking428/506227/498352/49396/47236/438
Quintil53421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,21%-2,14%-4,61%-10,27%10,67%
Categoría0,51%-1,50%-1,92%-5,53%5,83%
Ranking383/508411/508406/498393/48154/401
Quintil45551

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 394/498

Quintil: 4

Volatilidad: 7,58%

Ranking: 254/498

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1164802040

Fecha de constitución: 04/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR