Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT R EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,49%
- Ranking418/502
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 97,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.583,12
Fecha: 09/10/2025
1 día: 1,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -8,49% | 8,63% | -2,96% | -1,92% | 13,76% |
| Categoría | -5,73% | 7,65% | -1,10% | -3,80% | 9,93% |
| Ranking | 418/502 | 224/494 | 348/489 | 96/468 | 36/434 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,15% | 0,91% | -4,63% | -9,63% | 7,61% |
| Categoría | 0,70% | 1,34% | -2,66% | -5,03% | 5,76% |
| Ranking | 191/515 | 354/515 | 385/494 | 402/479 | 89/405 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,38%
Ranking: 376/494
Quintil: 4
Volatilidad: 7,68%
Ranking: 238/494
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1164802040
Fecha de constitución: 04/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
