Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT R EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,59%
- Ranking184/493
- Fecha05/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 99,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.202,63
Fecha: 05/02/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,59% | -7,36% | 8,63% | -2,96% | -1,92% |
| Categoría | 0,01% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 184/493 | 342/480 | 210/473 | 331/468 | 92/451 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,03% | 0,02% | -7,22% | -2,32% | 6,52% |
| Categoría | -0,49% | -1,72% | -6,69% | -1,72% | 3,09% |
| Ranking | 187/493 | 176/493 | 327/482 | 288/468 | 83/417 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,65%
Ranking: 331/480
Quintil: 4
Volatilidad: 7,22%
Ranking: 196/480
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1164802040
Fecha de constitución: 04/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
