Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS HJ USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20262,21%
- Ranking9/324
- Fecha14/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 201,426472 EUR
Patrimonio (miles de euros):741,25
Fecha: 14/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 2,21% | -9,35% | 9,98% | 4,94% | -11,59% |
| Categoría | -0,89% | 0,57% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 9/324 | 265/274 | 6/251 | 193/228 | 22/216 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,15% | 1,28% | 2,81% | · | -4,17% |
| Categoría | -0,24% | 0,13% | -0,33% | 6,93% | -11,83% |
| Ranking | 298/333 | 10/333 | 16/291 | - | 21/216 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 15/290
Quintil: 1
Volatilidad: 6,66%
Ranking: 23/290
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1164803873
Fecha de constitución: 03/02/2015
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
