Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS HJ USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20241,71%
- Ranking5/302
- Fecha26/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 201,054695 EUR
Patrimonio (miles de euros):739,88
Fecha: 26/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,71% | 4,94% | -11,59% | 4,79% | -2,78% |
| Categoría | -1,34% | 5,68% | -13,45% | -2,61% | 3,49% |
| Ranking | 5/302 | 179/271 | 63/243 | 5/237 | 226/230 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,37% | 0,32% | 6,75% | 1,12% | 1,25% |
| Categoría | -0,81% | -0,70% | 2,57% | -10,02% | -5,93% |
| Ranking | 98/305 | 44/303 | 6/281 | 16/245 | 16/198 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 7/279
Quintil: 1
Volatilidad: 5,46%
Ranking: 135/279
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1164803873
Fecha de constitución: 03/02/2015
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
