Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS HJ USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,33%
- Ranking4/316
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 199,705347 EUR
Patrimonio (miles de euros):734,91
Fecha: 26/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,33% | -9,35% | 9,98% | 4,94% | -11,59% |
| Categoría | -1,28% | 0,92% | 1,60% | 5,84% | -13,40% |
| Ranking | 4/316 | 294/300 | 4/289 | 182/267 | 56/240 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,57% | 1,82% | -3,52% | 3,65% | -3,84% |
| Categoría | -2,77% | -1,18% | 0,51% | 4,73% | -8,41% |
| Ranking | 39/309 | 3/316 | 294/301 | 165/267 | 52/237 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,67%
Ranking: 304/305
Quintil: 5
Volatilidad: 8,81%
Ranking: 9/305
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1164803873
Fecha de constitución: 03/02/2015
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
