Informe del fondo de inversión

SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-BALANCED P EUR CAP

Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,53%
  • Ranking341/539
  • Fecha04/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar un crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos invirtiendo principalmente en compañías globales y valores de deuda. El subfondo mantendrá entre un 30% y un 80% de sus activos en títulos de renta variable e invertirá entre un 30% y un 80% de sus activos en instrumentos de deuda.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 139,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.537,62

Fecha: 04/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-1,53%10,20%12,75%-9,58%4,49%
Categoría-4,06%10,18%7,11%-15,95%13,74%
Ranking341/539273/52652/508125/485414/468
Quintil43125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo0,03%9,18%3,96%21,02%20,71%
Categoría-0,17%7,70%-0,40%6,94%14,46%
Ranking268/544266/544222/533111/495257/434
Quintil33323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 183/533

Quintil: 2

Volatilidad: 5,92%

Ranking: 483/533

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1171801233

Fecha de constitución: 12/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,13%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 EUR