Informe del fondo de inversión

SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-BALANCED P EUR CAP

Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-2,08%
  • Ranking306/542
  • Fecha23/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar un crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos invirtiendo principalmente en compañías globales y valores de deuda. El subfondo mantendrá entre un 30% y un 80% de sus activos en títulos de renta variable e invertirá entre un 30% y un 80% de sus activos en instrumentos de deuda.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 139,140000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.491,59

Fecha: 23/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-2,08%10,20%12,75%-9,58%4,49%
Categoría-5,20%10,18%7,11%-15,85%13,55%
Ranking306/542275/52953/511126/488415/470
Quintil33125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo0,12%-4,96%5,51%18,01%22,57%
Categoría3,22%-6,48%0,02%6,15%16,40%
Ranking537/547347/543119/533110/498251/425
Quintil54223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 61/532

Quintil: 1

Volatilidad: 6,08%

Ranking: 450/531

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1171801233

Fecha de constitución: 12/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,13%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 EUR