Informe del fondo de inversión
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-BALANCED P EUR CAP
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,08%
- Ranking306/542
- Fecha23/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar un crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos invirtiendo principalmente en compañías globales y valores de deuda. El subfondo mantendrá entre un 30% y un 80% de sus activos en títulos de renta variable e invertirá entre un 30% y un 80% de sus activos en instrumentos de deuda.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 139,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.491,59
Fecha: 23/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
Fondo | -2,08% | 10,20% | 12,75% | -9,58% | 4,49% |
Categoría | -5,20% | 10,18% | 7,11% | -15,85% | 13,55% |
Ranking | 306/542 | 275/529 | 53/511 | 126/488 | 415/470 |
Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
Fondo | 0,12% | -4,96% | 5,51% | 18,01% | 22,57% |
Categoría | 3,22% | -6,48% | 0,02% | 6,15% | 16,40% |
Ranking | 537/547 | 347/543 | 119/533 | 110/498 | 251/425 |
Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 61/532
Quintil: 1
Volatilidad: 6,08%
Ranking: 450/531
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1171801233
Fecha de constitución: 12/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,13%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR