Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND IZ DIS EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,25%
  • Ranking204/516
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 19,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.348,55

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,25%-1,02%-0,21%5,27%-20,44%
Categoría0,00%1,56%3,62%6,24%-11,84%
Ranking204/516430/491417/473318/445383/420
Quintil25545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,46%0,28%-2,69%2,81%-20,60%
Categoría-0,22%0,38%0,78%10,39%-2,72%
Ranking330/525265/524480/509398/464391/414
Quintil43555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 462/509

Quintil: 5

Volatilidad: 5,56%

Ranking: 50/509

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1188199001

Fecha de constitución: 25/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR