SCHRODER ISF EURO BOND IZ DIS EUR
- % 2026-1,76%
- Ranking237/516
- Fecha21/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 19,175200 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.783,04
Fecha: 21/09/2026
1 día: 0,28%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,76% | -1,02% | -0,21% | 5,27% |
| Categoría | -0,81% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 237/516 | 430/492 | 418/474 | 318/446 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,54% | -2,73% | -4,36% | 1,77% |
| Categoría | -0,75% | -1,34% | -0,27% | 9,48% |
| Ranking | 364/527 | 371/526 | 474/512 | 396/465 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 477/513
Quintil: 5
Volatilidad: 5,57%
Ranking: 52/513
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1188199001
Fecha de constitución: 25/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
