Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,96%
- Ranking69/137
- Fecha30/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 63,700085 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.849.400,31
Fecha: 30/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | -0,96% | 16,17% | -0,72% | -15,42% | 6,96% |
| Categoría | 0,35% | 13,59% | 3,78% | -17,61% | 9,57% |
| Ranking | 69/137 | 34/115 | 73/113 | 36/113 | 63/110 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 1,13% | -0,94% | 0,89% | 3,57% | 31,19% |
| Categoría | 1,84% | 2,10% | 5,34% | 13,90% | 31,95% |
| Ranking | 56/137 | 104/137 | 81/116 | 83/109 | 35/97 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 88/120
Quintil: 4
Volatilidad: 11,66%
Ranking: 59/120
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1188199936
Fecha de constitución: 25/02/2015
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
