Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20267,37%
- Ranking56/138
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 82,936564 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.299.645,87
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,82%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 7,37% | 20,09% | 16,17% | -0,72% | -15,42% |
| Categoría | 8,95% | 17,03% | 13,68% | 3,70% | -17,61% |
| Ranking | 56/138 | 18/137 | 34/110 | 69/108 | 36/108 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 2,08% | 8,99% | 25,54% | 34,08% | 19,10% |
| Categoría | 4,24% | 9,97% | 24,36% | 38,49% | 21,35% |
| Ranking | 75/138 | 35/138 | 26/137 | 46/104 | 34/102 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,27%
Ranking: 8/137
Quintil: 1
Volatilidad: 14,31%
Ranking: 42/137
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1188199936
Fecha de constitución: 25/02/2015
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
