Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202626,89%
- Ranking36/112
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 98,010669 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.119.845,73
Fecha: 09/07/2026
1 día: 1,91%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 26,89% | 20,09% | 16,17% | -0,72% | -15,42% |
| Categoría | 25,26% | 17,09% | 13,67% | 3,74% | -17,64% |
| Ranking | 36/112 | 19/107 | 30/105 | 70/103 | 30/103 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -0,05% | 16,98% | 52,87% | 75,11% | 49,08% |
| Categoría | 1,27% | 14,11% | 45,22% | 71,59% | 43,25% |
| Ranking | 83/112 | 30/112 | 10/108 | 32/101 | 28/98 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,03%
Ranking: 9/108
Quintil: 1
Volatilidad: 23,79%
Ranking: 32/108
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1188199936
Fecha de constitución: 25/02/2015
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
