Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202522,66%
- Ranking14/141
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 78,888831 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.204.829,32
Fecha: 03/11/2025
1 día: 1,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 22,66% | 16,17% | -0,72% | -15,42% | 6,96% |
| Categoría | 19,37% | 13,59% | 3,78% | -17,61% | 9,57% |
| Ranking | 14/141 | 34/114 | 73/112 | 36/112 | 62/109 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 2,67% | 17,84% | 22,94% | 48,12% | 38,02% |
| Categoría | 3,19% | 14,26% | 21,51% | 45,78% | 39,73% |
| Ranking | 82/142 | 18/142 | 9/141 | 39/108 | 47/99 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,78%
Ranking: 11/145
Quintil: 1
Volatilidad: 13,01%
Ranking: 46/145
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1188199936
Fecha de constitución: 25/02/2015
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
