Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202633,31%
- Ranking21/118
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 102,971610 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.326.910,81
Fecha: 25/06/2026
1 día: 2,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 33,31% | 20,09% | 16,17% | -0,72% | -15,42% |
| Categoría | 28,57% | 17,10% | 13,69% | 3,70% | -17,61% |
| Ranking | 21/118 | 23/117 | 34/115 | 70/109 | 36/109 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 6,74% | 26,80% | 59,39% | 82,65% | 55,59% |
| Categoría | 3,15% | 20,82% | 49,38% | 75,54% | 44,08% |
| Ranking | 9/118 | 23/118 | 10/114 | 27/107 | 21/104 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,19%
Ranking: 14/118
Quintil: 1
Volatilidad: 23,42%
Ranking: 36/118
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1188199936
Fecha de constitución: 25/02/2015
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
