Informe del fondo de inversión
MULTIUNITS LUX - AMUNDI SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC EUR
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,49%
- Ranking4/253
- Fecha18/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es reflejar la rentabilidad del tipo de interés compuesto a corto plazo del euro (el ‘€STR’) (el ‘Índice de Referencia’). El €STR refleja los costes de financiación mayorista a un día sin garantía en euros de los bancos de la zona euro.
Referencia:euro short-term rate (‘€STR’) compounded rate
Última valoración
Valor liquidativo: 108,635900 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.324.996,01
Fecha: 18/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,49% | 2,65% | 3,98% | 3,29% | 0,13% |
| Categoría | 0,37% | 2,05% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 4/253 | 10/264 | 18/239 | 56/220 | 6/209 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,56% | 2,45% | 10,28% | 10,53% |
| Categoría | 0,12% | 0,42% | 1,87% | 8,94% | 8,68% |
| Ranking | 2/253 | 4/253 | 5/251 | 12/213 | 9/194 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 9/264
Quintil: 1
Volatilidad: 0,06%
Ranking: 208/264
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1190417599
Fecha de constitución: 25/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
