MULTIUNITS LUX - AMUNDI SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC EUR

Gestora: AMUNDI ASSET MANAGEMENT CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,03%
• Ranking 176/263
• Fecha 05/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es reflejar la rentabilidad del tipo de interés compuesto a corto plazo del euro (el ‘€STR’) (el ‘Índice de Referencia’). El €STR refleja los costes de financiación mayorista a un día sin garantía en euros de los bancos de la zona euro.

Referencia: euro short-term rate (‘€STR’) compounded rate

Última valoración

Valor liquidativo: 108,131500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.456.548,08

Fecha: 05/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,03%	2,65%	3,98%	3,29%	0,13%
Categoría	0,03%	2,05%	3,54%	3,16%	-0,15%
Ranking	176/263	10/261	18/236	55/217	6/206
Quintil	4	1	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,19%	0,59%	2,63%	10,23%	9,91%
Categoría	0,15%	0,44%	2,04%	9,00%	8,05%
Ranking	16/263	7/263	13/261	12/217	10/205
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 10/261

Quintil: 1

Volatilidad: 0,11%

Ranking: 109/261

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1190417599

Fecha de constitución: 25/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR