Informe del fondo de inversión
MULTIUNITS LUX - AMUNDI SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC EUR
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,36%
- Ranking23/252
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es reflejar la rentabilidad del tipo de interés compuesto a corto plazo del euro (el ‘€STR’) (el ‘Índice de Referencia’). El €STR refleja los costes de financiación mayorista a un día sin garantía en euros de los bancos de la zona euro.
Referencia:euro short-term rate (‘€STR’) compounded rate
Última valoración
Valor liquidativo: 108,488700 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.838.538,58
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,36% | 2,65% | 3,98% | 3,29% | 0,13% |
| Categoría | 0,28% | 2,05% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 23/252 | 10/263 | 18/238 | 56/219 | 6/208 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,59% | 2,49% | 10,29% | 10,35% |
| Categoría | 0,15% | 0,43% | 1,91% | 8,97% | 8,42% |
| Ranking | 20/252 | 15/252 | 9/250 | 15/211 | 10/193 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 10/263
Quintil: 1
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 191/263
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1190417599
Fecha de constitución: 25/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
