Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO OTHER CURRENCY H CHF CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-4,18%
  • Ranking1192/1337
  • Fecha05/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,492965 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.471,19

Fecha: 05/10/2026

1 día: -0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,18%10,12%-0,45%14,11%-18,60%
Categoría3,24%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking1192/1337275/1306935/126783/1225911/1179
Quintil52414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,34%-6,37%-1,52%20,66%0,55%
Categoría-0,66%-1,50%6,25%23,23%6,21%
Ranking1085/13821315/13761122/1329602/1249646/1168
Quintil45533

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 1163/1331

Quintil: 5

Volatilidad: 9,35%

Ranking: 154/1331

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1196340670

Fecha de constitución: 13/03/2015

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 CHF