Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO OTHER CURRENCY H CHF CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,30%
  • Ranking1081/1360
  • Fecha20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,918247 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.573,71

Fecha: 20/08/2026

1 día: 0,54%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,30%10,12%-0,45%14,11%-18,60%
Categoría3,73%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking1081/1360277/1329954/129084/1248929/1202
Quintil42414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,71%-1,12%4,76%22,22%2,67%
Categoría-0,55%2,67%8,25%21,69%5,78%
Ranking1032/14011293/1395803/1351407/1234633/1190
Quintil45323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 846/1352

Quintil: 4

Volatilidad: 7,89%

Ranking: 263/1352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1196340670

Fecha de constitución: 13/03/2015

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 CHF