Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO OTHER CURRENCY H CHF CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20253,41%
- Ranking457/2219
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 10,284182 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.124,34
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 3,41% | -0,45% | 14,11% | -18,60% | -0,03% |
Categoría | -2,28% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
Ranking | 457/2219 | 1747/2176 | 95/2124 | 1625/2057 | 853/1948 |
Quintil | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 2,33% | 6,49% | 7,40% | 18,96% | 1,92% |
Categoría | 0,06% | 2,84% | 2,28% | 9,09% | -2,01% |
Ranking | 76/2220 | 378/2220 | 281/2193 | 424/2087 | 856/1894 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 396/2193
Quintil: 1
Volatilidad: 7,17%
Ranking: 1211/2193
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1196340670
Fecha de constitución: 13/03/2015
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 CHF