Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO OTHER CURRENCY H CHF CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-5,10%
  • Ranking1246/1346
  • Fecha30/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,392488 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.457,23

Fecha: 30/09/2026

1 día: -0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,10%10,12%-0,45%14,11%-18,60%
Categoría2,54%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking1246/1346277/1315943/127683/1234915/1188
Quintil52414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,97%-7,38%-2,46%17,53%-0,22%
Categoría-1,08%-2,36%5,58%20,31%4,91%
Ranking1324/13911323/13841173/1338615/1255654/1177
Quintil55533

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 1172/1340

Quintil: 5

Volatilidad: 9,35%

Ranking: 154/1340

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1196340670

Fecha de constitución: 13/03/2015

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 CHF