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Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,33%
• Ranking 807/1234
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia: JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,206335 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.744,19

Fecha: 26/06/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,33%	10,12%	-0,45%	14,11%	-18,60%
Categoría	4,91%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	807/1234	254/1226	884/1209	73/1189	895/1157
Quintil	4	2	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,18%	2,14%	9,94%	24,42%	8,17%
Categoría	2,66%	4,60%	11,84%	21,45%	6,72%
Ranking	1135/1234	1075/1234	557/1230	316/1192	485/1103
Quintil	5	5	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 172/1227

Quintil: 1

Volatilidad: 7,17%

Ranking: 353/1227

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1196340670

Fecha de constitución: 13/03/2015

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 CHF