Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202625,19%
- Ranking3/2074
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 167,577986 EUR
Patrimonio (miles de euros):171,80
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 25,19% | 17,16% | 11,50% | 5,30% | -13,70% |
| Categoría | 2,91% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 3/2074 | 104/2040 | 583/1944 | 1150/1895 | 1130/1803 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 13,39% | 15,62% | 50,99% | 71,23% | 51,23% |
| Categoría | 2,24% | 0,71% | 10,82% | 22,77% | 13,50% |
| Ranking | 16/2089 | 14/2074 | 11/2061 | 31/1895 | 49/1686 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,23%
Ranking: 14/2093
Quintil: 1
Volatilidad: 18,59%
Ranking: 36/2088
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1196710278
Fecha de constitución: 10/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
