Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,63%
- Ranking1308/2112
- Fecha02/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD
Última valoración
Valor liquidativo: 108,960769 EUR
Patrimonio (miles de euros):61,71
Fecha: 02/05/2025
1 día: 1,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -4,63% | 11,50% | 5,30% | -13,70% | 5,57% |
| Categoría | -2,28% | 8,47% | 6,36% | -13,64% | 9,11% |
| Ranking | 1308/2112 | 604/2021 | 1192/1978 | 1168/1882 | 1278/1750 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -5,90% | -6,53% | 0,61% | 6,73% | 26,86% |
| Categoría | -1,40% | -4,49% | 3,35% | 2,43% | 16,50% |
| Ranking | 2004/2130 | 1289/2115 | 1365/2051 | 771/1926 | 503/1655 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 1375/2064
Quintil: 4
Volatilidad: 9,99%
Ranking: 533/2062
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1196710278
Fecha de constitución: 10/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
