SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,77%
• Ranking 20/2098
• Fecha 23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.

Referencia: 50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD

Última valoración

Valor liquidativo: 149,616429 EUR

Patrimonio (miles de euros): 402,24

Fecha: 23/02/2026

1 día: 0,79%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	11,77%	17,16%	11,50%	5,30%	-13,70%
Categoría	2,62%	5,98%	8,48%	6,04%	-13,66%
Ranking	20/2098	102/2051	599/1957	1164/1908	1133/1815
Quintil	1	1	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	5,50%	15,98%	23,14%	48,56%	29,21%
Categoría	0,99%	4,55%	5,89%	22,30%	15,45%
Ranking	29/2099	23/2095	57/2062	74/1907	477/1688
Quintil	1	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,78%

Ranking: 55/2072

Quintil: 1

Volatilidad: 13,66%

Ranking: 126/2067

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1196710278

Fecha de constitución: 10/04/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD