Informe del fondo de inversión
CPR INVEST DEFENSIVE A ACC
Gestora:CPR ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20252,29%
- Ranking123/425
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Fondo subordinado. Invierte en la clase T del FCP CPR Croissance Défensive. El objetivo de inversión del Compartimento subordinado es el mismo que el del Fondo principal. El objetivo de inversión del Fondo principal es proporcionar, a medio plazo (un mínimo de 2 años) una rentabilidad anual, neta de comisiones, superior al índice €STR capitalizado + 2,50 %, con una volatilidad máxima esperada del 7 %. El Fondo principal es una cartera mundial diversificada que combina varias clases de activos: renta variable, tipos de interés, crédito, inversiones en el mercado monetario, divisas extranjeras, estrategias alternativas, materias primas (salvo las materias primas agrícolas), con exposición a todas las zonas geográficas (incluidos los mercados emergentes). La exposición a renta variable oscilará entre un -10% y un 30% de los activos totales de la cartera.
Referencia:€STR (Euro Short-Term Rate)
Última valoración
Valor liquidativo: 994,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.053,27
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,29% | 2,11% | 1,51% | -3,30% | 1,92% |
| Categoría | 1,27% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 123/425 | 373/421 | 384/408 | 17/395 | 287/386 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,52% | 1,42% | 4,72% | 4,40% | 7,16% |
| Categoría | 0,56% | 1,65% | 3,48% | 7,93% | 8,25% |
| Ranking | 255/431 | 275/429 | 172/419 | 284/398 | 203/349 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 205/419
Quintil: 3
Volatilidad: 3,72%
Ranking: 275/419
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1203018533
Fecha de constitución: 27/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,01 part.
