Informe del fondo de inversión
CPR INVEST DEFENSIVE A ACC
Gestora:CPR ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20251,75%
- Ranking111/422
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo subordinado. Invierte en la clase T del FCP CPR Croissance Défensive. El objetivo de inversión del Compartimento subordinado es el mismo que el del Fondo principal. El objetivo de inversión del Fondo principal es proporcionar, a medio plazo (un mínimo de 2 años) una rentabilidad anual, neta de comisiones, superior al índice €STR capitalizado + 2,50 %, con una volatilidad máxima esperada del 7 %. El Fondo principal es una cartera mundial diversificada que combina varias clases de activos: renta variable, tipos de interés, crédito, inversiones en el mercado monetario, divisas extranjeras, estrategias alternativas, materias primas (salvo las materias primas agrícolas), con exposición a todas las zonas geográficas (incluidos los mercados emergentes). La exposición a renta variable oscilará entre un -10% y un 30% de los activos totales de la cartera.
Referencia:€STR (Euro Short-Term Rate)
Última valoración
Valor liquidativo: 989,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.465,63
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,75% | 2,11% | 1,51% | -3,30% | 1,92% |
| Categoría | 0,65% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,35% |
| Ranking | 111/422 | 369/418 | 382/405 | 17/392 | 283/382 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,98% | 2,07% | 4,05% | 3,93% | 6,60% |
| Categoría | 0,53% | 1,12% | 3,21% | 10,02% | 9,32% |
| Ranking | 59/425 | 96/423 | 187/416 | 319/394 | 217/335 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 243/417
Quintil: 3
Volatilidad: 3,79%
Ranking: 270/417
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1203018533
Fecha de constitución: 27/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,01 part.
