Informe del fondo de inversión
CPR INVEST DEFENSIVE A ACC
Gestora:CPR ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,49%
- Ranking387/395
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo subordinado. Invierte en la clase T del FCP CPR Croissance Défensive. El objetivo de inversión del Compartimento subordinado es el mismo que el del Fondo principal. El objetivo de inversión del Fondo principal es proporcionar, a medio plazo (un mínimo de 2 años) una rentabilidad anual, neta de comisiones, superior al índice €STR capitalizado + 2,50 %, con una volatilidad máxima esperada del 7 %. El Fondo principal es una cartera mundial diversificada que combina varias clases de activos: renta variable, tipos de interés, crédito, inversiones en el mercado monetario, divisas extranjeras, estrategias alternativas, materias primas (salvo las materias primas agrícolas), con exposición a todas las zonas geográficas (incluidos los mercados emergentes). La exposición a renta variable oscilará entre un -10% y un 30% de los activos totales de la cartera.
Referencia:€STR (Euro Short-Term Rate)
Última valoración
Valor liquidativo: 988,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.150,80
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,49% | 4,31% | 2,11% | 1,51% | -3,30% |
| Categoría | 1,12% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 387/395 | 169/399 | 349/396 | 363/383 | 24/369 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,34% | -3,86% | 0,94% | 4,97% | 2,37% |
| Categoría | 0,99% | -0,16% | 4,36% | 13,91% | 7,31% |
| Ranking | 132/396 | 386/395 | 342/390 | 338/373 | 261/338 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 365/408
Quintil: 5
Volatilidad: 7,70%
Ranking: 12/404
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1203018533
Fecha de constitución: 27/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,01 part.
