Informe del fondo de inversión
CPR INVEST DYNAMIC A ACC
Gestora:CPR ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-5,83%
- Ranking1987/2088
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo subordinado. Invierte en la clase T del FCP CPR Croissance Dynamique. El objetivo de inversión del Compartimento subordinado es el mismo que el del Fondo principal. El objetivo de inversión del Fondo principal es proporcionar, a largo plazo, al menos cinco años, una rentabilidad superior a la del índice de referencia compuesto por 20% J.P. Morgan GBI Global Index Hedge Return en euros + 80% MSCI World Index Net Return en euros. El Fondo principal es un fondo de fondos diversificado global que combina varias clases de activos: renta variable, tipo de interés, crédito, inversiones del mercado monetario, divisas extranjeras y materias primas (salvo las materias primas agrícolas), entre otros, con exposición a todas las zonas geográficas (incluidos los mercados emergentes). El Fondo principal invertirá principalmente en IICs. La exposición a renta variable oscilará entre un 50% y un 100% de los activos totales de la cartera.
Referencia:J.P Morgan Global Government Bond Global Return EUR hedged (20%), EUR MSCI World Net Return (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.579,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):73.255,87
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -5,83% | 4,42% | 16,68% | 13,21% | -14,08% |
| Categoría | -1,96% | 5,97% | 8,48% | 6,05% | -13,66% |
| Ranking | 1987/2088 | 1028/2037 | 187/1943 | 166/1894 | 1163/1802 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -7,90% | -5,83% | 3,43% | 25,00% | 27,32% |
| Categoría | -4,84% | -1,96% | 5,30% | 17,40% | 8,62% |
| Ranking | 1920/2089 | 1987/2088 | 1238/2056 | 466/1894 | 269/1684 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 1201/2071
Quintil: 3
Volatilidad: 11,58%
Ranking: 356/2070
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1203020190
Fecha de constitución: 27/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,01 part.
