Informe del fondo de inversión
CPR INVEST DYNAMIC A ACC
Gestora:CPR ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20268,70%
- Ranking713/2319
- Fecha19/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo subordinado. Invierte en la clase T del FCP CPR Croissance Dynamique. El objetivo de inversión del Compartimento subordinado es el mismo que el del Fondo principal. El objetivo de inversión del Fondo principal es proporcionar, a largo plazo, al menos cinco años, una rentabilidad superior a la del índice de referencia compuesto por 20% J.P. Morgan GBI Global Index Hedge Return en euros + 80% MSCI World Index Net Return en euros. El Fondo principal es un fondo de fondos diversificado global que combina varias clases de activos: renta variable, tipo de interés, crédito, inversiones del mercado monetario, divisas extranjeras y materias primas (salvo las materias primas agrícolas), entre otros, con exposición a todas las zonas geográficas (incluidos los mercados emergentes). El Fondo principal invertirá principalmente en IICs. La exposición a renta variable oscilará entre un 50% y un 100% de los activos totales de la cartera.
Referencia:J.P Morgan Global Government Bond Global Return EUR hedged (20%), EUR MSCI World Net Return (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.822,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):82.546,65
Fecha: 19/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,70% | 4,42% | 16,68% | 13,21% | -14,08% |
| Categoría | 5,02% | 5,83% | 8,54% | 6,16% | -14,07% |
| Ranking | 713/2319 | 1053/2204 | 187/1998 | 165/1915 | 1176/1797 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,40% | 2,94% | 9,11% | 44,87% | 33,51% |
| Categoría | 0,74% | 1,06% | 5,66% | 27,47% | 11,69% |
| Ranking | 621/2396 | 303/2392 | 761/2294 | 266/1937 | 245/1710 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 706/2328
Quintil: 2
Volatilidad: 11,75%
Ranking: 407/2326
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1203020190
Fecha de constitución: 27/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,01 part.
