Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND R USD CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20269,29%
- Ranking13/249
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que se espera que se beneficien del crecimiento de las actividades de consumo en la región de Asia (excepto Japón), o empresas que cotizan o realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 11,896349 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.214,72
Fecha: 09/02/2026
1 día: 2,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | 9,29% | -3,92% | 12,68% | -8,26% | -21,63% |
| Categoría | -1,42% | 0,69% | 15,80% | 17,80% | -27,26% |
| Ranking | 13/249 | 140/249 | 133/253 | 237/251 | 142/238 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | 3,28% | 10,83% | 6,06% | 2,92% | -29,21% |
| Categoría | -4,31% | -3,02% | -5,48% | 23,27% | -2,21% |
| Ranking | 46/249 | 16/249 | 30/249 | 159/245 | 185/203 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 27/253
Quintil: 1
Volatilidad: 15,72%
Ranking: 122/253
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1207148302
Fecha de constitución: 15/03/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
