Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND R USD CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20265,05%
- Ranking2/254
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que se espera que se beneficien del crecimiento de las actividades de consumo en la región de Asia (excepto Japón), o empresas que cotizan o realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 11,434690 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.063,46
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | 5,05% | -3,92% | 12,68% | -8,26% | -21,63% |
| Categoría | 2,38% | 0,69% | 15,80% | 17,80% | -27,26% |
| Ranking | 2/254 | 141/254 | 133/258 | 243/257 | 142/238 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | 7,13% | -0,41% | 1,75% | -1,43% | -28,57% |
| Categoría | 0,68% | -1,95% | 2,64% | 34,09% | 7,96% |
| Ranking | 2/254 | 110/254 | 96/254 | 165/250 | 190/203 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 157/258
Quintil: 4
Volatilidad: 11,97%
Ranking: 199/258
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1207148302
Fecha de constitución: 15/03/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
