Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MULTI-ASSET DEFENSIVE EUR A EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,49%
- Ranking710/998
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada compuesta de renta fija, obligaciones de interés, valores de renta variable y bonos convertibles. El Subfondo también puede invertir en UCITS y UCIs con retorno absoluto estrategias innovadoras como volatilidad o estrategias de valor relativo
Referencia:45% ICE BofA 1-10 Yr Euro Broad Mkt, 15% MSCI AC World Index Daily Net Total Return EUR, 40% €STR
Última valoración
Valor liquidativo: 100,706400 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.170,86
Fecha: 26/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -1,49% | 2,95% | 3,61% | 5,23% | -7,14% |
| Categoría | -0,25% | 3,87% | 9,77% | 6,03% | -4,86% |
| Ranking | 710/998 | 441/1010 | 779/1005 | 431/906 | 607/888 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -3,15% | -1,10% | 1,20% | 9,74% | 4,35% |
| Categoría | -1,33% | -0,12% | 3,71% | 18,77% | 20,24% |
| Ranking | 662/975 | 671/998 | 584/995 | 632/918 | 671/804 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 482/1010
Quintil: 3
Volatilidad: 2,42%
Ranking: 908/1010
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1209827705
Fecha de constitución: 29/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
