Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MULTI-ASSET DEFENSIVE EUR A EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20252,67%
- Ranking417/1005
- Fecha04/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada compuesta de renta fija, obligaciones de interés, valores de renta variable y bonos convertibles. El Subfondo también puede invertir en UCITS y UCIs con retorno absoluto estrategias innovadoras como volatilidad o estrategias de valor relativo
Referencia:45% ICE BofA 1-10 Yr Euro Broad Mkt, 15% MSCI AC World Index Daily Net Total Return EUR, 40% €STR
Última valoración
Valor liquidativo: 101,954200 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.188,80
Fecha: 04/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 2,67% | 3,61% | 5,23% | -7,14% | 2,28% |
| Categoría | 3,56% | 9,96% | 4,04% | -3,49% | 6,56% |
| Ranking | 417/1005 | 777/993 | 410/896 | 605/875 | 629/804 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,27% | 1,66% | 3,68% | 11,57% | 7,83% |
| Categoría | 0,64% | 2,77% | 6,14% | 16,44% | 24,87% |
| Ranking | 628/1019 | 653/1009 | 465/996 | 481/907 | 643/788 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 491/1006
Quintil: 3
Volatilidad: 2,92%
Ranking: 881/1006
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1209827705
Fecha de constitución: 29/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
