BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MULTI-ASSET DEFENSIVE EUR A EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,93%
• Ranking 944/1571
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada compuesta de renta fija, obligaciones de interés, valores de renta variable y bonos convertibles. El Subfondo también puede invertir en UCITS y UCIs con retorno absoluto estrategias innovadoras como volatilidad o estrategias de valor relativo

Referencia: 45% ICE BofA 1-10 Yr Euro Broad Mkt, 15% MSCI AC World Index Daily Net Total Return EUR, 40% €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 104,200500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.257,30

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,93%	2,95%	3,61%	5,23%	-7,14%
Categoría	3,54%	3,76%	8,74%	6,30%	-5,82%
Ranking	944/1571	623/1469	1068/1394	573/1230	805/1193
Quintil	4	3	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,22%	·	3,59%	11,65%	6,08%
Categoría	0,43%	0,68%	6,34%	19,28%	18,12%
Ranking	684/1662	-	945/1546	864/1368	911/1174
Quintil	3	-	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 977/1551

Quintil: 4

Volatilidad: 4,34%

Ranking: 1185/1550

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1209827705

Fecha de constitución: 29/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR