Informe del fondo de inversión
ALLIANZ HIGH DIVIDEND ASIA PACIFIC EQUITY I (H-EUR)
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202516,23%
- Ranking75/1049
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo se orienta hacia el crecimiento del capital a largo plazo al invertir en una cartera de títulos-valores de los mercados de renta variable de la región de Asia-Pacífico (excluido Japón) con un rendimiento potencial de dividendos superior a la media del mercado.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.179,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.773,33
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 16,23% | 13,07% | -1,59% | -16,53% | 5,23% |
| Categoría | 2,44% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 75/1049 | 709/1050 | 652/1026 | 664/1004 | 568/961 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,06% | 8,71% | 19,04% | 23,38% | 24,93% |
| Categoría | 3,69% | 4,12% | 9,14% | 13,33% | 36,53% |
| Ranking | 374/1062 | 261/1062 | 322/1047 | 179/1010 | 561/947 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 334/1060
Quintil: 2
Volatilidad: 8,98%
Ranking: 1037/1060
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1211504920
Fecha de constitución: 07/01/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
