Informe del fondo de inversión
ALLIANZ HIGH DIVIDEND ASIA PACIFIC EQUITY I (H-EUR) EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202621,02%
- Ranking25/87
- Fecha26/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo se orienta hacia el crecimiento del capital a largo plazo al invertir en una cartera de títulos-valores de los mercados de renta variable de la región de Asia-Pacífico (excluido Japón) con un rendimiento potencial de dividendos superior a la media del mercado.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.502,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.047,46
Fecha: 26/10/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 21,02% | 22,38% | 13,07% | -1,59% | -16,53% |
| Categoría | 13,61% | 3,07% | 17,07% | -6,68% | -14,16% |
| Ranking | 25/87 | 11/87 | 60/87 | 50/86 | 59/85 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -9,89% | -7,72% | 21,85% | 75,22% | 33,51% |
| Categoría | -7,60% | -2,39% | 11,61% | 42,34% | 7,58% |
| Ranking | 79/87 | 87/87 | 20/87 | 12/87 | 38/84 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,04%
Ranking: 12/87
Quintil: 1
Volatilidad: 27,39%
Ranking: 16/87
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1211504920
Fecha de constitución: 07/01/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
