Informe del fondo de inversión
ALLIANZ HIGH DIVIDEND ASIA PACIFIC EQUITY I (H-EUR)
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20256,19%
- Ranking69/1066
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo se orienta hacia el crecimiento del capital a largo plazo al invertir en una cartera de títulos-valores de los mercados de renta variable de la región de Asia-Pacífico (excluido Japón) con un rendimiento potencial de dividendos superior a la media del mercado.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.077,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.773,33
Fecha: 17/06/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,19% | 13,07% | -1,59% | -16,53% | 5,23% |
| Categoría | -3,60% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 69/1066 | 719/1066 | 660/1042 | 670/1020 | 571/976 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,42% | 4,03% | 5,03% | 8,61% | 25,94% |
| Categoría | -1,80% | 0,26% | 0,71% | 13,38% | 38,16% |
| Ranking | 31/1067 | 301/1058 | 271/1064 | 546/1025 | 487/945 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 577/1066
Quintil: 3
Volatilidad: 8,59%
Ranking: 1066/1066
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1211504920
Fecha de constitución: 07/01/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
