Informe del fondo de inversión

BGF ASIAN DRAGON I2 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202518,72%
  • Ranking219/1036
  • Fecha04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Asia, excluido Japón.

Referencia:MSCI AC Asia Ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 16,421547 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 04/11/2025

1 día: -0,90%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo18,72%14,57%-0,87%-12,53%4,44%
Categoría8,49%15,49%2,03%-12,03%10,79%
Ranking219/1036642/1034582/1014464/992591/950
Quintil24334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,44%14,48%21,07%41,96%34,88%
Categoría3,39%10,40%10,27%28,46%35,24%
Ranking668/1049281/1049135/1035244/999460/937
Quintil42123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,72%

Ranking: 141/1050

Quintil: 1

Volatilidad: 13,50%

Ranking: 388/1050

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1214678440

Fecha de constitución: 04/05/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD