Informe del fondo de inversión

BGF ASIAN DRAGON I2 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,49%
  • Ranking470/1004
  • Fecha11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Asia, excluido Japón.

Referencia:MSCI AC Asia Ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 17,487395 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo8,49%16,54%14,57%-0,87%-12,53%
Categoría5,67%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking470/1004215/1005614/1003577/983456/966
Quintil32433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,62%7,16%23,83%31,09%15,95%
Categoría2,57%4,54%13,81%26,10%15,59%
Ranking677/1004444/1004302/983355/955469/910
Quintil43223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,87%

Ranking: 251/1001

Quintil: 2

Volatilidad: 14,69%

Ranking: 300/1001

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1214678440

Fecha de constitución: 04/05/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD