Informe del fondo de inversión
BGF ASIAN DRAGON I2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202630,41%
- Ranking262/573
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Asia, excluido Japón.
Referencia:MSCI All Country Asia Ex-Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 21,020784 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 30,41% | 16,54% | 14,57% | -0,87% | -12,53% |
| Categoría | 23,96% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 262/573 | 159/544 | 275/545 | 260/520 | 172/502 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,76% | 0,64% | 36,18% | 72,33% | 51,60% |
| Categoría | 2,66% | -1,55% | 27,88% | 58,46% | 38,64% |
| Ranking | 135/581 | 180/581 | 228/566 | 254/532 | 136/480 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,06%
Ranking: 250/569
Quintil: 3
Volatilidad: 26,03%
Ranking: 252/566
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1214678440
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
