Informe del fondo de inversión
BGF ASIAN DRAGON I2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20265,77%
- Ranking559/1009
- Fecha03/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Asia, excluido Japón.
Referencia:MSCI AC Asia Ex-Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 17,049403 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/02/2026
1 día: 2,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,77% | 16,54% | 14,57% | -0,87% | -12,53% |
| Categoría | 4,69% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 559/1009 | 215/1010 | 619/1008 | 577/988 | 456/966 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,17% | 2,89% | 23,10% | 28,42% | 14,40% |
| Categoría | 3,00% | 2,22% | 13,03% | 25,09% | 17,15% |
| Ranking | 657/1009 | 586/1009 | 322/988 | 403/960 | 499/909 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,87%
Ranking: 251/1006
Quintil: 2
Volatilidad: 14,69%
Ranking: 300/1006
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1214678440
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
