Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND A (DIST) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,10%
- Ranking820/1235
- Fecha22/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia aprovechando las oportunidades de inversión en mercados de renta fija y de divisas de países emergentes, y utilizando derivados cuando proceda. La mayor parte del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, por entidades gubernamentales estatales y provinciales, por organizaciones supranacionales y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. El Subfondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en ABS. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
Última valoración
Valor liquidativo: 65,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.175,88
Fecha: 22/06/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,10% | 7,57% | -3,82% | 2,76% | -20,46% |
| Categoría | 4,49% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 820/1235 | 348/1227 | 1020/1210 | 966/1190 | 984/1158 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,96% | 3,29% | 4,71% | 5,15% | -18,14% |
| Categoría | 2,53% | 4,27% | 11,44% | 21,75% | 6,46% |
| Ranking | 774/1235 | 801/1226 | 984/1230 | 924/1193 | 949/1093 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 887/1228
Quintil: 4
Volatilidad: 8,92%
Ranking: 129/1228
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1216650850
Fecha de constitución: 28/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
