Informe del fondo de inversión

JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND A (DIST) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20256,18%
  • Ranking169/2222
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia aprovechando las oportunidades de inversión en mercados de renta fija y de divisas de países emergentes, y utilizando derivados cuando proceda. La mayor parte del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, por entidades gubernamentales estatales y provinciales, por organizaciones supranacionales y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. El Subfondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en ABS. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.

Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD

Última valoración

Valor liquidativo: 63,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.242,89

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,18%-3,82%2,76%-20,46%-6,45%
Categoría-2,56%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking169/22221944/21801635/21281784/20611651/1952
Quintil15455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,09%3,49%3,29%0,48%-16,91%
Categoría0,22%-2,35%1,69%9,04%-2,08%
Ranking304/2223175/2222771/21961501/20901501/1887
Quintil11244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1515/2166

Quintil: 4

Volatilidad: 6,11%

Ranking: 1468/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1216650850

Fecha de constitución: 28/05/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD