Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20262,50%
  • Ranking664/2931
  • Fecha19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 184,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 19/08/2026

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,50%8,01%11,36%5,54%-15,00%
Categoría1,22%0,63%1,94%2,76%-8,92%
Ranking664/2931114/2738391/2539881/23941805/2243
Quintil21125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,33%2,45%5,03%35,24%9,72%
Categoría-0,26%1,42%2,27%8,55%-2,48%
Ranking296/3013307/2986418/285240/2479529/2171
Quintil11112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 300/2852

Quintil: 1

Volatilidad: 4,92%

Ranking: 1128/2852

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1217274718

Fecha de constitución: 17/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR