Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20262,27%
  • Ranking849/2278
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 184,340000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,27%8,01%11,36%5,54%-15,00%
Categoría1,80%0,80%1,51%2,46%-9,07%
Ranking849/2278101/2266289/2224737/21701666/2083
Quintil21124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,31%3,69%6,66%37,28%10,75%
Categoría0,97%1,97%3,03%7,51%-2,49%
Ranking880/2284256/2284474/227137/2188501/2013
Quintil21212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 453/2280

Quintil: 1

Volatilidad: 4,96%

Ranking: 923/2280

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1217274718

Fecha de constitución: 17/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR