Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,05%
  • Ranking2018/2768
  • Fecha01/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 178,350000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 01/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,05%8,01%11,36%5,54%-15,00%
Categoría-0,17%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking2018/2768105/2746327/2661853/25611934/2435
Quintil41124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,27%-1,08%6,46%33,45%9,75%
Categoría-1,39%-0,20%0,95%4,59%-2,86%
Ranking1354/27672107/276881/275339/2577516/2297
Quintil34112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 115/2760

Quintil: 1

Volatilidad: 4,83%

Ranking: 1304/2760

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1217274718

Fecha de constitución: 17/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR