Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,74%
- Ranking1101/2271
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 183,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,74% | 8,01% | 11,36% | 5,54% | -15,00% |
| Categoría | 2,08% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 1101/2271 | 101/2266 | 289/2224 | 737/2170 | 1666/2083 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,11% | 2,94% | 6,60% | 37,01% | 9,99% |
| Categoría | 1,61% | 2,28% | 3,24% | 7,77% | -1,86% |
| Ranking | 1334/2277 | 792/2277 | 437/2264 | 39/2181 | 566/2006 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 89/2279
Quintil: 1
Volatilidad: 5,02%
Ranking: 883/2279
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1217274718
Fecha de constitución: 17/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
