Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,71%
- Ranking1493/2898
- Fecha10/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 181,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/11/2026
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,71% | 8,01% | 11,36% | 5,54% | -15,00% |
| Categoría | 1,81% | 0,63% | 1,94% | 2,73% | -8,92% |
| Ranking | 1493/2898 | 113/2683 | 381/2484 | 847/2341 | 1761/2194 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,78% | -2,25% | 1,25% | 29,09% | 7,37% |
| Categoría | 0,65% | 0,48% | 1,29% | 9,44% | -1,78% |
| Ranking | 520/2987 | 2752/2985 | 1248/2879 | 100/2461 | 631/2165 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 1703/2870
Quintil: 3
Volatilidad: 5,68%
Ranking: 828/2870
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1217274718
Fecha de constitución: 17/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
