Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-USD (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20246,20%
- Ranking31/2866
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 80,317164 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 6,20% | -2,85% | -13,10% | · | · |
Categoría | -1,15% | 2,72% | -9,24% | 1,74% | -2,10% |
Ranking | 31/2866 | 2648/2778 | 1794/2639 | - | - |
Quintil | 1 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 0,07% | 4,06% | 12,65% | · | · |
Categoría | -1,24% | -1,16% | 1,44% | -5,56% | -7,09% |
Ranking | 374/2870 | 23/2869 | 126/2803 | - | |
Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 113/2825
Quintil: 1
Volatilidad: 10,75%
Ranking: 148/2825
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1217275012
Fecha de constitución: 12/05/2021
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR