Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-USD (AIDIV)

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-11,86%
  • Ranking2812/2830
  • Fecha16/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 75,219790 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 16/07/2025

1 día: 0,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-11,86%12,84%-2,85%-13,10%·
Categoría-0,69%2,09%2,70%-9,18%1,71%
Ranking2812/2830177/27452528/26401734/2518-
Quintil5154-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-5,46%-3,00%-2,26%-3,66%·
Categoría-0,04%1,42%1,30%0,18%-3,94%
Ranking2821/28412799/28402150/27791784/2586
Quintil5544-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 2304/2777

Quintil: 5

Volatilidad: 12,66%

Ranking: 33/2777

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1217275012

Fecha de constitución: 12/05/2021

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR