Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND A CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202625,64%
  • Ranking360/728
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,742714 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.115,78

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo25,64%8,41%23,34%15,15%-23,03%
Categoría26,48%12,50%21,29%27,10%-12,02%
Ranking360/728459/701132/665349/617531/591
Quintil34135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo3,58%6,78%27,44%77,69%53,96%
Categoría3,46%6,59%29,25%82,90%95,70%
Ranking307/738351/737403/718231/640353/583
Quintil33324

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,36%

Ranking: 347/717

Quintil: 3

Volatilidad: 21,09%

Ranking: 99/717

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1220257304

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD