Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND A CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,65%
  • Ranking487/621
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,220560 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.115,78

Fecha: 31/03/2026

1 día: -0,83%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo0,65%8,41%23,34%15,15%-23,03%
Categoría2,60%12,21%21,44%27,18%-12,07%
Ranking487/621395/619117/605317/577504/562
Quintil44135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-12,13%0,65%14,70%47,21%27,41%
Categoría-10,29%2,60%19,43%68,24%61,91%
Ranking572/616487/621385/617243/573328/537
Quintil54434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,29%

Ranking: 383/622

Quintil: 4

Volatilidad: 19,06%

Ranking: 128/622

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1220257304

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD