MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND A CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 19,10%
• Ranking 193/614
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,559512 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.115,78

Fecha: 26/06/2026

1 día: -2,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	19,10%	8,41%	23,34%	15,15%	-23,03%
Categoría	19,38%	12,21%	21,43%	27,19%	-12,10%
Ranking	193/614	393/612	115/598	315/570	496/555
Quintil	2	4	1	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	0,29%	16,41%	31,94%	65,65%	52,54%
Categoría	2,70%	13,38%	36,21%	73,39%	89,49%
Ranking	516/614	84/614	335/613	215/566	298/530
Quintil	5	1	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,22%

Ranking: 259/618

Quintil: 3

Volatilidad: 21,12%

Ranking: 65/618

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1220257304

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD