Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND A CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,92%
  • Ranking481/652
  • Fecha02/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,877634 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.115,78

Fecha: 02/05/2025

1 día: -0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-4,92%23,34%15,15%-23,03%5,42%
Categoría-2,85%21,42%27,14%-12,10%11,19%
Ranking481/652121/638330/611531/594461/560
Quintil41355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo0,37%-6,35%3,83%24,14%41,78%
Categoría0,94%-4,57%3,13%39,04%79,96%
Ranking331/652455/652157/616311/598332/572
Quintil34233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 130/619

Quintil: 2

Volatilidad: 9,05%

Ranking: 409/617

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1220257304

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD