MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND A CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 22,47%
• Ranking 378/728
• Fecha 25/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,169604 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.115,78

Fecha: 25/09/2026

1 día: 2,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	22,47%	8,41%	23,34%	15,15%	-23,03%
Categoría	23,70%	12,50%	21,29%	27,10%	-12,02%
Ranking	378/728	459/701	132/665	349/617	531/591
Quintil	3	4	1	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	2,47%	0,46%	27,26%	66,48%	40,36%
Categoría	3,21%	1,99%	29,24%	72,04%	81,47%
Ranking	486/736	607/735	381/716	244/639	366/583
Quintil	4	5	3	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,34%

Ranking: 293/716

Quintil: 3

Volatilidad: 21,10%

Ranking: 87/713

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1220257304

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD