MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND A CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,28%
• Ranking 100/618
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,049936 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.115,78

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,44%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	16,28%	8,41%	23,34%	15,15%	-23,03%
Categoría	15,02%	12,21%	21,43%	27,17%	-12,09%
Ranking	100/618	393/615	115/601	315/573	499/558
Quintil	1	4	1	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	8,83%	3,65%	28,10%	66,48%	57,36%
Categoría	6,69%	2,30%	29,83%	79,67%	93,48%
Ranking	27/618	148/613	282/614	201/570	281/534
Quintil	1	2	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,11%

Ranking: 296/618

Quintil: 3

Volatilidad: 20,84%

Ranking: 65/618

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1220257304

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD