MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND A CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -1,44%
• Ranking 314/650
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,457571 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.115,78

Fecha: 19/06/2025

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	-1,44%	23,34%	15,15%	-23,03%	5,42%
Categoría	-0,78%	21,43%	27,16%	-12,11%	11,20%
Ranking	314/650	120/636	328/608	529/591	459/557
Quintil	3	1	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	0,95%	1,04%	7,41%	40,65%	35,95%
Categoría	0,60%	-0,38%	4,10%	48,16%	69,93%
Ranking	180/650	151/650	159/637	247/598	338/570
Quintil	2	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 134/615

Quintil: 2

Volatilidad: 10,51%

Ranking: 386/615

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1220257304

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD