Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION 12% C CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20251,76%
- Ranking768/2084
- Fecha18/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):93,78
Fecha: 18/07/2025
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,76% | 1,79% | -1,49% | -13,57% | 2,89% |
| Categoría | 0,76% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 768/2084 | 1721/1991 | 1853/1947 | 1135/1851 | 1489/1724 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,72% | 3,29% | -2,14% | -2,66% | -1,61% |
| Categoría | 0,96% | 5,77% | 3,72% | 9,59% | 15,43% |
| Ranking | 1942/2127 | 1605/2118 | 1700/2030 | 1659/1916 | 1389/1653 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 1383/2036
Quintil: 4
Volatilidad: 8,40%
Ranking: 1010/2036
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1233165098
Fecha de constitución: 16/09/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:800.000,00 EUR
