INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION C CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 2,41%
• Ranking 423/2083
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,050000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 94,33

Fecha: 19/06/2025

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,41%	1,79%	-1,49%	-13,57%	2,89%
Categoría	-0,26%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	423/2083	1720/1990	1852/1946	1134/1850	1487/1722
Quintil	2	5	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,98%	-1,07%	-0,09%	-3,07%	0,73%
Categoría	-0,21%	0,20%	3,22%	10,65%	15,29%
Ranking	8/2123	1290/2101	1315/2030	1700/1910	1328/1645
Quintil	1	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 1699/2036

Quintil: 5

Volatilidad: 8,25%

Ranking: 1050/2035

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1233165098

Fecha de constitución: 16/09/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 800.000,00 EUR