INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION C CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,74%
• Ranking 274/2112
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 77,45

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,74%	1,79%	-1,49%	-13,57%	2,89%
Categoría	-2,94%	8,47%	6,36%	-13,64%	9,11%
Ranking	274/2112	1741/2021	1878/1978	1147/1882	1504/1750
Quintil	1	5	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-2,25%	-2,51%	-0,09%	-5,81%	-1,18%
Categoría	-2,10%	-4,60%	2,41%	1,64%	15,24%
Ranking	987/2130	641/2115	1308/2052	1513/1926	1380/1654
Quintil	3	2	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 1623/2056

Quintil: 4

Volatilidad: 8,22%

Ranking: 763/2053

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1233165098

Fecha de constitución: 16/09/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 800.000,00 EUR