Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION 12% Z CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20256,22%
- Ranking432/2081
- Fecha15/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):30,83
Fecha: 15/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,22% | 1,96% | -1,20% | -13,48% | 3,04% |
| Categoría | 3,12% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 432/2081 | 1703/1989 | 1840/1947 | 1122/1851 | 1477/1725 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,29% | 4,22% | 3,85% | 4,69% | 0,69% |
| Categoría | 1,35% | 3,27% | 5,68% | 11,98% | 17,05% |
| Ranking | 305/2126 | 684/2124 | 1083/2037 | 1459/1924 | 1388/1666 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 1503/2043
Quintil: 4
Volatilidad: 8,18%
Ranking: 1075/2043
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1233165411
Fecha de constitución: 16/09/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
