INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION 12% Z CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,02%
• Ranking 643/2083
• Fecha 12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,260000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29,89

Fecha: 12/08/2025

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	3,02%	1,96%	-1,20%	-13,48%	3,04%
Categoría	1,30%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	643/2083	1704/1990	1840/1947	1123/1851	1476/1725
Quintil	2	5	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,26%	2,83%	4,36%	0,09%	-1,40%
Categoría	0,74%	1,74%	5,99%	6,80%	15,22%
Ranking	895/2125	646/2120	1090/2035	1465/1922	1393/1652
Quintil	3	2	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1316/2043

Quintil: 4

Volatilidad: 8,46%

Ranking: 1015/2042

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1233165411

Fecha de constitución: 16/09/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR