INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION 12% Z CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 8,97%
• Ranking 406/2066
• Fecha 02/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,910000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30,99

Fecha: 02/12/2025

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	8,97%	1,96%	-1,20%	-13,48%	3,04%
Categoría	5,33%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	406/2066	1694/1972	1821/1926	1112/1830	1467/1706
Quintil	1	5	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,75%	5,59%	6,24%	9,17%	0,34%
Categoría	-0,22%	3,71%	3,92%	15,79%	15,89%
Ranking	1555/2118	384/2110	512/2066	1417/1916	1396/1683
Quintil	4	1	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 527/2075

Quintil: 2

Volatilidad: 7,36%

Ranking: 1202/2075

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1233165411

Fecha de constitución: 16/09/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR