INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 2,56%
• Ranking 393/2083
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29,78

Fecha: 19/06/2025

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,56%	1,96%	-1,20%	-13,48%	3,04%
Categoría	-0,26%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	393/2083	1704/1990	1839/1946	1122/1850	1473/1722
Quintil	1	5	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,94%	-1,06%	0,09%	-2,44%	1,63%
Categoría	-0,21%	0,20%	3,22%	10,65%	15,29%
Ranking	10/2123	1287/2101	1283/2030	1683/1910	1311/1645
Quintil	1	4	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 1677/2036

Quintil: 5

Volatilidad: 8,34%

Ranking: 1026/2035

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1233165411

Fecha de constitución: 16/09/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR