Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20257,62%
  • Ranking459/2176
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 107,449516 EUR

Patrimonio (miles de euros):533,69

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,62%2,60%5,12%-4,80%-2,05%
Categoría2,53%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking459/21761366/21321190/2081263/20141106/1908
Quintil24313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,20%4,20%6,95%15,04%7,97%
Categoría-0,38%1,93%2,51%15,06%0,56%
Ranking1017/221581/2213498/21761072/2080670/1916
Quintil31232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 379/2174

Quintil: 1

Volatilidad: 5,67%

Ranking: 1301/2174

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1240772902

Fecha de constitución: 18/05/2016

Divisa: USD

Fija: 0,64%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD