Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20256,39%
  • Ranking518/2191
  • Fecha06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 106,225613 EUR

Patrimonio (miles de euros):546,18

Fecha: 06/11/2025

1 día: -0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,39%2,60%5,12%-4,80%-2,05%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking518/21911371/21511207/2100263/20331114/1926
Quintil24313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,91%4,21%6,78%11,82%9,89%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking736/2210595/2208516/21851403/2081690/1920
Quintil22242

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 483/2189

Quintil: 2

Volatilidad: 5,62%

Ranking: 1406/2189

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1240772902

Fecha de constitución: 18/05/2016

Divisa: USD

Fija: 0,64%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD