Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,66%
  • Ranking841/2219
  • Fecha15/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 100,505787 EUR

Patrimonio (miles de euros):539,81

Fecha: 15/07/2025

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,66%2,60%5,12%-4,80%-2,05%
Categoría-2,39%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking841/22191384/21761216/2124263/20571132/1948
Quintil24313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,37%4,19%3,38%9,85%2,96%
Categoría0,29%2,69%1,92%10,78%-1,75%
Ranking1036/2220495/2220720/21931139/2089813/1894
Quintil32233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 671/2193

Quintil: 2

Volatilidad: 6,04%

Ranking: 1525/2193

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1240772902

Fecha de constitución: 18/05/2016

Divisa: USD

Fija: 0,64%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD