Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) Q-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20253,66%
- Ranking795/2197
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 103,497925 EUR
Patrimonio (miles de euros):564,53
Fecha: 16/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,66% | 2,60% | 5,12% | -4,80% | -2,05% |
| Categoría | 0,42% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 795/2197 | 1372/2154 | 1208/2103 | 263/2036 | 1114/1927 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,31% | 3,68% | 3,78% | 8,58% | 7,35% |
| Categoría | 1,05% | 3,30% | 2,52% | 10,34% | 0,29% |
| Ranking | 740/2204 | 865/2199 | 686/2177 | 1185/2079 | 717/1943 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 584/2177
Quintil: 2
Volatilidad: 6,06%
Ranking: 1504/2177
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1240772902
Fecha de constitución: 18/05/2016
Divisa: USD
Fija: 0,64%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
