Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,67%
  • Ranking369/1235
  • Fecha22/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 113,189595 EUR

Patrimonio (miles de euros):543,16

Fecha: 22/06/2026

1 día: -0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,67%8,31%2,60%5,12%-4,80%
Categoría4,49%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking369/1235319/1227646/1210756/1190186/1158
Quintil22341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,88%5,18%13,06%20,33%15,67%
Categoría2,53%4,27%11,44%21,75%6,46%
Ranking358/1235200/1226221/1230464/1193310/1093
Quintil21122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 284/1228

Quintil: 2

Volatilidad: 5,96%

Ranking: 658/1228

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1240772902

Fecha de constitución: 18/05/2016

Divisa: USD

Fija: 0,64%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD