Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) Q-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20250,49%
- Ranking838/2221
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 100,330205 EUR
Patrimonio (miles de euros):488,73
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,49% | 2,60% | 5,12% | -4,80% | -2,05% |
| Categoría | -2,57% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 838/2221 | 1386/2180 | 1218/2128 | 264/2061 | 1134/1952 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,83% | -0,79% | 4,50% | 11,34% | 1,74% |
| Categoría | -0,42% | -2,48% | 1,85% | 8,58% | -2,17% |
| Ranking | 1317/2222 | 906/2221 | 550/2195 | 957/2081 | 841/1877 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 709/2166
Quintil: 2
Volatilidad: 6,04%
Ranking: 1487/2166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1240772902
Fecha de constitución: 18/05/2016
Divisa: USD
Fija: 0,64%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
