Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,47%
  • Ranking814/2240
  • Fecha02/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 99,374063 EUR

Patrimonio (miles de euros):491,89

Fecha: 02/05/2025

1 día: 0,74%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,47%2,60%5,12%-4,80%-2,05%
Categoría-3,42%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking814/22401397/21971234/2147270/20801139/1970
Quintil24313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,37%-2,73%2,65%7,73%4,28%
Categoría-3,00%-4,64%2,15%2,66%3,68%
Ranking851/2240920/2240848/2181758/20961000/1875
Quintil23223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 857/2181

Quintil: 2

Volatilidad: 5,79%

Ranking: 1537/2181

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1240772902

Fecha de constitución: 18/05/2016

Divisa: USD

Fija: 0,64%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD