Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD) (CHF HEDGED) Q-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,89%
- Ranking63/299
- Fecha28/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 187,601452 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.822,14
Fecha: 28/05/2025
1 día: -0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -1,89% | 5,75% | 23,32% | -10,64% | 33,78% |
| Categoría | -4,04% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 63/299 | 260/295 | 32/286 | 195/258 | 116/255 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 6,22% | -2,28% | 7,54% | 28,25% | 83,19% |
| Categoría | 4,85% | -8,12% | 3,78% | 16,25% | 75,73% |
| Ranking | 64/299 | 23/299 | 18/296 | 33/272 | 64/246 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 53/296
Quintil: 1
Volatilidad: 14,82%
Ranking: 193/296
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1240789112
Fecha de constitución: 29/07/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,71%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
