Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD) (CHF HEDGED) Q-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20254,38%
- Ranking49/308
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 199,604320 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.113,00
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 4,38% | 5,75% | 23,32% | -10,64% | 33,78% |
| Categoría | -0,25% | 14,19% | 8,64% | -1,34% | 30,58% |
| Ranking | 49/308 | 269/304 | 33/295 | 202/267 | 116/264 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 5,06% | 17,45% | 9,80% | 47,05% | 90,91% |
| Categoría | 3,47% | 6,64% | 7,15% | 29,27% | 86,36% |
| Ranking | 45/308 | 4/308 | 32/305 | 25/281 | 64/255 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 47/305
Quintil: 1
Volatilidad: 15,84%
Ranking: 170/305
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1240789112
Fecha de constitución: 29/07/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,71%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
