Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) Q-C-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20256,53%
  • Ranking676/2076
  • Fecha05/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 129,139357 EUR

Patrimonio (miles de euros):452,74

Fecha: 05/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,53%2,01%11,06%-12,29%12,55%
Categoría5,11%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking676/20761697/1981341/1937976/1841653/1715
Quintil25132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,13%4,10%5,12%22,53%24,15%
Categoría0,51%4,04%5,68%18,06%18,20%
Ranking1425/21211001/2121920/2064774/1924753/1680
Quintil43333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 924/2071

Quintil: 3

Volatilidad: 7,56%

Ranking: 1190/2071

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1240797214

Fecha de constitución: 12/01/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.