Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) Q-C-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20252,52%
  • Ranking587/2084
  • Fecha11/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 124,285714 EUR

Patrimonio (miles de euros):413,31

Fecha: 11/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,52%2,01%11,06%-12,29%12,55%
Categoría0,58%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking587/20841701/1991342/1947980/1851654/1724
Quintil25132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,33%7,79%4,72%14,90%22,22%
Categoría0,72%5,90%3,22%9,78%15,79%
Ranking546/2127613/2118486/2030728/1916662/1651
Quintil22223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 596/2036

Quintil: 2

Volatilidad: 8,07%

Ranking: 1076/2036

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1240797214

Fecha de constitución: 12/01/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.