Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) Q-C-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,79%
  • Ranking661/2081
  • Fecha15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 127,039453 EUR

Patrimonio (miles de euros):452,98

Fecha: 15/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,79%2,01%11,06%-12,29%12,55%
Categoría3,08%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking661/20811699/1989342/1947979/1851654/1725
Quintil25132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,00%3,75%3,57%15,01%22,68%
Categoría1,31%3,17%5,60%12,68%16,81%
Ranking419/2126794/21241118/2040911/1924721/1669
Quintil12333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1261/2043

Quintil: 4

Volatilidad: 7,56%

Ranking: 1179/2043

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1240797214

Fecha de constitución: 12/01/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.