Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) Q-C-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,16%
  • Ranking838/2091
  • Fecha03/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 133,827537 EUR

Patrimonio (miles de euros):424,59

Fecha: 03/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,16%8,06%2,01%11,06%-12,29%
Categoría1,71%5,98%8,48%6,04%-13,66%
Ranking838/2091590/20441672/1952336/1906954/1815
Quintil32513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,96%3,58%7,57%21,47%21,37%
Categoría1,51%2,21%5,49%19,69%14,19%
Ranking808/2091611/2087669/2044782/1904696/1670
Quintil22233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 685/2064

Quintil: 2

Volatilidad: 6,35%

Ranking: 1346/2059

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1240797214

Fecha de constitución: 12/01/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.