Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) Q-C-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,22%
- Ranking1680/2088
- Fecha15/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 132,596092 EUR
Patrimonio (miles de euros):420,69
Fecha: 15/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,22% | 8,06% | 2,01% | 11,06% | -12,29% |
| Categoría | 2,06% | 5,76% | 8,49% | 6,38% | -13,66% |
| Ranking | 1680/2088 | 589/2040 | 1673/1953 | 339/1907 | 955/1812 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,48% | 2,83% | 7,92% | 21,73% | 20,70% |
| Categoría | 3,03% | 3,03% | 7,01% | 21,20% | 15,80% |
| Ranking | 1421/2086 | 1174/2081 | 775/2040 | 871/1905 | 787/1667 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 594/2058
Quintil: 2
Volatilidad: 6,54%
Ranking: 1269/2057
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1240797214
Fecha de constitución: 12/01/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,76%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
