Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) Q-C-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,62%
- Ranking1111/2027
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 137,044666 EUR
Patrimonio (miles de euros):294,01
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,62% | 8,06% | 2,01% | 11,06% | -12,29% |
| Categoría | 4,17% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 1111/2027 | 573/2009 | 1639/1911 | 309/1860 | 937/1768 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,59% | 3,81% | 9,69% | 19,81% | 20,07% |
| Categoría | -0,01% | 2,24% | 9,01% | 22,13% | 12,42% |
| Ranking | 507/2050 | 622/2044 | 1022/2017 | 1089/1850 | 688/1659 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 1091/2065
Quintil: 3
Volatilidad: 8,55%
Ranking: 874/2064
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1240797214
Fecha de constitución: 12/01/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,76%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
