Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) Q-C-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20252,74%
- Ranking564/2084
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 124,546917 EUR
Patrimonio (miles de euros):414,15
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 2,74% | 2,01% | 11,06% | -12,29% | 12,55% |
Categoría | 0,64% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
Ranking | 564/2084 | 1701/1991 | 342/1947 | 980/1851 | 654/1724 |
Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 1,18% | 8,53% | 5,62% | 14,36% | 21,78% |
Categoría | 0,21% | 6,28% | 3,66% | 9,15% | 15,64% |
Ranking | 380/2127 | 585/2118 | 459/2029 | 722/1912 | 660/1650 |
Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 596/2036
Quintil: 2
Volatilidad: 8,07%
Ranking: 1076/2036
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1240797214
Fecha de constitución: 12/01/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,76%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.