Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20256,82%
  • Ranking634/2076
  • Fecha05/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 125,249812 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.427,04

Fecha: 05/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,82%1,99%11,05%-12,29%12,24%
Categoría5,11%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking634/20761698/1981342/1937974/1841685/1715
Quintil25132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,13%4,10%5,40%22,85%24,13%
Categoría0,51%4,04%5,68%18,06%18,20%
Ranking1437/21211002/2121874/2064751/1924755/1680
Quintil43323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 886/2071

Quintil: 3

Volatilidad: 7,52%

Ranking: 1199/2071

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1240797305

Fecha de constitución: 17/09/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.