Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,08%
  • Ranking618/2081
  • Fecha15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 123,211804 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.386,66

Fecha: 15/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo5,08%1,99%11,05%-12,29%12,24%
Categoría3,08%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking618/20811700/1989343/1947977/1851687/1725
Quintil25132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,00%3,75%3,85%15,30%22,66%
Categoría1,31%3,17%5,60%12,68%16,81%
Ranking420/2126795/21241061/2040892/1924722/1669
Quintil12333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1213/2043

Quintil: 3

Volatilidad: 7,53%

Ranking: 1186/2043

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1240797305

Fecha de constitución: 17/09/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.