Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,87%
  • Ranking1826/2309
  • Fecha23/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 129,435570 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.187,83

Fecha: 23/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,87%8,36%1,99%11,05%-12,29%
Categoría4,65%5,78%8,50%6,13%-14,02%
Ranking1826/2309531/21931719/2007315/1923979/1805
Quintil42513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,72%-2,16%5,10%21,26%16,24%
Categoría-0,61%0,48%7,03%24,48%12,03%
Ranking1909/23932102/23821543/22881123/1936845/1701
Quintil45433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 1400/2325

Quintil: 4

Volatilidad: 8,87%

Ranking: 892/2324

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1240797305

Fecha de constitución: 17/09/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.