Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,16%
- Ranking836/2091
- Fecha03/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 129,804862 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.862,23
Fecha: 03/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,16% | 8,36% | 1,99% | 11,05% | -12,29% |
| Categoría | 1,71% | 5,98% | 8,48% | 6,04% | -13,66% |
| Ranking | 836/2091 | 554/2044 | 1673/1952 | 337/1906 | 951/1815 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,97% | 3,59% | 7,88% | 21,79% | 21,36% |
| Categoría | 1,51% | 2,21% | 5,49% | 19,69% | 14,19% |
| Ranking | 803/2091 | 608/2087 | 640/2044 | 761/1904 | 697/1670 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 641/2064
Quintil: 2
Volatilidad: 6,30%
Ranking: 1353/2059
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1240797305
Fecha de constitución: 17/09/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,76%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
