Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,66%
  • Ranking1533/2088
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 123,674758 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.898,93

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-2,66%8,36%1,99%11,05%-12,29%
Categoría-1,96%5,97%8,48%6,05%-13,66%
Ranking1533/2088546/20371663/1943321/1894948/1802
Quintil42513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-6,72%-2,66%7,02%17,91%16,60%
Categoría-4,84%-1,96%5,30%17,40%8,62%
Ranking1746/20891533/2088722/2056927/1894675/1684
Quintil54233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 732/2071

Quintil: 2

Volatilidad: 8,63%

Ranking: 952/2070

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1240797305

Fecha de constitución: 17/09/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.